中粮集团:拟发行20亿元超短期融资券 用于偿还本部存量债务融资工具_澳门新葡萄京8455官网

本文摘要: 据上清所12日消息,中粮集团白鱼发售2019年第七期超强短期融资券,发售金额20亿元,发售期限269天。

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据上清所12日消息,中粮集团白鱼发售2019年第七期超强短期融资券,发售金额20亿元,发售期限269天。据报,本次超强短期融资券发售金额将全部用作偿还债务本部存量债务融资工具。

截至筹措说明书签订之日,中粮集团本部代偿还必要债务融资工具余额226亿元,其中中期票据待偿还债务余额100亿元、超强短期融资券待偿还债务余额120亿元、企业债代偿还余额6亿元。中粮集团回应,本次超强短期融资券的发售将提升公司必要融资比例,优化公司融资结构和融资成本,减少公司现金管理的灵活性。

截至本筹措说明书签订之日,中粮集团及其子公司待偿还债务必要债务融资工具余额为475.58亿元。其中中期票据待偿还债务余额169亿元、超强短期融资券待偿还债务余额135亿元、企业债待偿还债务余额6亿元、公司债待偿还债务余额50.92亿元、保险公司债待偿还债务余额15亿元,待偿还债务资产反对专项计划15亿元,待偿还债务美元债13亿美元。

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